Création d'un cycle de paiement

Via le module latérale gauche cliquer sur "Mon Equipe" / "Notes de frais", vous trouverez en haut à gauche un bouton "Cycles de paiement", cliquez dessus puis suis "Créer un nouveau cycle de paiement" :

La popup ci-dessous va s'ouvrir : 

Choisissez une date, toutes les NDF validées antérieurs à cette date seront ajoutées au cycle. Choisissez un libellé pour décrire le cycle et le retrouver plus facilement. Puis cliquez sur suivant. 

Sur cet écran vous pourrez vérifier vos données, retirer ou ajouter des dépenses si nécessaire. Lorsque tout est ok pour vous, cliquer sur le bouton en haut à gauche "Générer les paiements"  :

La date effective correspond à la date de paiement réel. Puis cliquer sur "Générer". Et voila vos notes de frais sont maintenant marquées comme payées.

Générer le fichier de virement

Généralement le paiement des frais est directement inclus dans les fiches de paies, mais si vous avez besoin de faire un virement à vos collaborateurs afin de rembourser vos frais, il vous suffit de cliquer sur le bouton en haut à gauche "Générer le fichier SEPA". Il faudra au préalable avoir indiquer dans chaque fiche collaborateur leurs coordonnées bancaire.